حاسبة ربحية مشاريع PV وBESS
تحسب الحاسبة IRR وNPV وLCOE وDSCR وفترة الاسترداد لمشاريع PV وBESS باستخدام المؤشرات المرجعية للسوق في البلد المختار. وتعمل جميع نماذج التمويل — التمويل الذاتي والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع وESCO — على المحرك نفسه ذي الإصدارات الموثّقة.
المعايير
التقنية
- سوق المشروع
- غير مذكور في بيانات المشروع
- السوق المرجعية
- بولندا
نماذج التمويل
IRR على حقوق الملكية: 16.8%, NPV عند WACC: 4.5 مليون EUR, فترة الاسترداد: 5.8 سنوات
16.83%
IRR على حقوق الملكية
4,534,252EUR
NPV عند WACC
76.69EUR/MWh
LCOE
—
أدنى DSCR
5.82سنوات
فترة الاسترداد
902,500EUR
EBITDA — السنة الأولى
الحسابات استرشادية وتستند إلى المؤشرات المرجعية للسوق، ولا تشكّل نصيحة استثمارية ولا عرضًا. ويتطلب التحليل الدقيق بيانات المشروع.
التدفق النقدي التراكمي لحقوق الملكية
مقارنة مفصلة
IRR على حقوق الملكية
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل16.83%
- تأجير تشغيلي34.16%
- تمويل المشاريع32.01%
- نموذج ESCO / OPEX—
NPV عند WACC
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل4,534,252 EUR
- تأجير تشغيلي4,657,844 EUR
- تمويل المشاريع4,855,846 EUR
- نموذج ESCO / OPEX7,013,581 EUR
حقوق الملكية الموظَّفة
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل5,000,000 EUR
- تأجير تشغيلي500,000 EUR
- تمويل المشاريع1,500,000 EUR
- نموذج ESCO / OPEX0 EUR
76.69EUR/MWh
LCOE (تكلفة التقنية)
جدول المقارنة
| المقياس | شراء بالتمويل الذاتي الكامل | تأجير تشغيلي | تمويل المشاريع | نموذج ESCO / OPEX |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإنفاق | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| حقوق الملكية | 5,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 |
| الدين / المبلغ المموَّل | 0 | 4,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| EBITDA — السنة الأولى | 902,500 | 902,500 | 902,500 | 703,500 |
| NPV عند WACC | 4,534,252 | 4,657,844 | 4,855,846 | 7,013,581 |
| IRR للمشروع | 16.83% | 15.19% | 16.83% | — |
| IRR على حقوق الملكية | 16.83% | 34.16% | 32.01% | — |
| فترة الاسترداد | 5.82 | 6.13 | 3.31 | 0.00 |
| فترة الاسترداد المخصومة | 7.65 | 7.14 | 3.88 | 0.00 |
| أدنى DSCR | — | — | 2.03 | — |
| متوسط DSCR | — | — | 2.13 | — |
| إجمالي المنفعة على مدى أفق التحليل | 18,356,753 | 12,581,275 | 13,521,984 | 13,828,271 |
يحقق نموذج ESCO أعلى NPV لأن المستثمر لا يضخ أي رأس مال، لكنه في المقابل لا يمتلك الأصل؛ فلا تبقى لديه ملكية المنشأة ولا قيمتها المتبقية في نهاية أفق التحليل.
نموذج ESCO / OPEX
- لا يتطلب نموذج ESCO أي حقوق ملكية، لذا فإن IRR غير معرَّف. ولا تأخذ المقارنة مع الشراء بالتمويل الذاتي في الحسبان فقدان ملكية الأصل وقيمته المتبقية بعد انتهاء مدة العقد.