حاسبة ربحية مشاريع PV وBESS
تحسب الحاسبة IRR وNPV وLCOE وDSCR وفترة الاسترداد لمشاريع PV وBESS باستخدام المؤشرات المرجعية للسوق في البلد المختار. وتعمل جميع نماذج التمويل — التمويل الذاتي والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع وESCO — على المحرك نفسه ذي الإصدارات الموثّقة.
المعايير
التقنية
- سوق المشروع
- إيطاليا
- السوق المرجعية
- إيطاليا
نماذج التمويل
IRR على حقوق الملكية: 20.5%, NPV عند WACC: 7.1 مليون EUR, فترة الاسترداد: 4.9 سنوات
20.48%
IRR على حقوق الملكية
7,108,110EUR
NPV عند WACC
69.54EUR/MWh
LCOE
—
أدنى DSCR
4.91سنوات
فترة الاسترداد
1,253,000EUR
EBITDA — السنة الأولى
الحسابات استرشادية وتستند إلى المؤشرات المرجعية للسوق، ولا تشكّل نصيحة استثمارية ولا عرضًا. ويتطلب التحليل الدقيق بيانات المشروع.
التدفق النقدي التراكمي لحقوق الملكية
مقارنة مفصلة
IRR على حقوق الملكية
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل20.48%
- تأجير تشغيلي56.42%
- تمويل المشاريع43.03%
- نموذج ESCO / OPEX—
NPV عند WACC
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل7,108,110 EUR
- تأجير تشغيلي7,302,769 EUR
- تمويل المشاريع7,528,128 EUR
- نموذج ESCO / OPEX8,883,869 EUR
حقوق الملكية الموظَّفة
- شراء بالتمويل الذاتي الكامل5,500,000 EUR
- تأجير تشغيلي550,000 EUR
- تمويل المشاريع1,650,000 EUR
- نموذج ESCO / OPEX0 EUR
69.54EUR/MWh
LCOE (تكلفة التقنية)
جدول المقارنة
| المقياس | شراء بالتمويل الذاتي الكامل | تأجير تشغيلي | تمويل المشاريع | نموذج ESCO / OPEX |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإنفاق | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| حقوق الملكية | 5,500,000 | 550,000 | 1,650,000 | 0 |
| الدين / المبلغ المموَّل | 0 | 4,950,000 | 3,850,000 | 0 |
| EBITDA — السنة الأولى | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 949,725 |
| NPV عند WACC | 7,108,110 | 7,302,769 | 7,528,128 | 8,883,869 |
| IRR للمشروع | 20.48% | 18.39% | 20.48% | — |
| IRR على حقوق الملكية | 20.48% | 56.42% | 43.03% | — |
| فترة الاسترداد | 4.91 | 2.13 | 2.41 | 0.00 |
| فترة الاسترداد المخصومة | 6.16 | 2.38 | 2.73 | 0.00 |
| أدنى DSCR | — | — | 2.43 | — |
| متوسط DSCR | — | — | 2.56 | — |
| إجمالي المنفعة على مدى أفق التحليل | 24,328,390 | 18,028,021 | 19,100,777 | 17,515,810 |
يحقق نموذج ESCO أعلى NPV لأن المستثمر لا يضخ أي رأس مال، لكنه في المقابل لا يمتلك الأصل؛ فلا تبقى لديه ملكية المنشأة ولا قيمتها المتبقية في نهاية أفق التحليل.
نموذج ESCO / OPEX
- لا يتطلب نموذج ESCO أي حقوق ملكية، لذا فإن IRR غير معرَّف. ولا تأخذ المقارنة مع الشراء بالتمويل الذاتي في الحسبان فقدان ملكية الأصل وقيمته المتبقية بعد انتهاء مدة العقد.