Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Parametry
Technologia
- Rynek projektu
- Nie podano w danych projektu
- Rynek referencyjny
- Polska
Modele finansowania
IRR kapitału własnego: 32,0%, NPV przy WACC: 4,9 mln EUR, Okres zwrotu: 3,3 lat
32,01%
IRR kapitału własnego
4 855 846EUR
NPV przy WACC
74,45EUR/MWh
LCOE
2,03
DSCR minimalny
3,31lat
Okres zwrotu
902 500EUR
EBITDA rok 1
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę16,83%
- Leasing operacyjny34,16%
- Project finance32,01%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę4 534 252 EUR
- Leasing operacyjny4 657 844 EUR
- Project finance4 855 846 EUR
- ESCO / model OPEX7 013 581 EUR
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę5 000 000 EUR
- Leasing operacyjny500 000 EUR
- Project finance1 500 000 EUR
- ESCO / model OPEX0 EUR
76,69EUR/MWh
LCOE (koszt technologii)
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kapitał własny | 5 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 902 500 | 902 500 | 902 500 | 703 500 |
| NPV przy WACC | 4 534 252 | 4 657 844 | 4 855 846 | 7 013 581 |
| IRR projektu | 16,83% | 15,19% | 16,83% | — |
| IRR kapitału własnego | 16,83% | 34,16% | 32,01% | — |
| Okres zwrotu | 5,82 | 6,13 | 3,31 | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 7,65 | 7,14 | 3,88 | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2,03 | — |
| DSCR średni | — | — | 2,13 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 18 356 753 | 12 581 275 | 13 521 984 | 13 828 271 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
ESCO / model OPEX
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.