Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Parametry
Technologia
- Rynek projektu
- Rumunia
- Rynek referencyjny
- Rumunia
Modele finansowania
IRR kapitału własnego: 24,2%, NPV przy WACC: 8,1 mln EUR, Okres zwrotu: 4,2 lat
24,25%
IRR kapitału własnego
8 099 993EUR
NPV przy WACC
60,09EUR/MWh
LCOE
—
DSCR minimalny
4,21lat
Okres zwrotu
1 204 750EUR
EBITDA rok 1
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę24,25%
- Leasing operacyjny80,64%
- Project finance53,24%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę8 099 993 EUR
- Leasing operacyjny8 186 068 EUR
- Project finance8 368 315 EUR
- ESCO / model OPEX9 455 346 EUR
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę4 700 000 EUR
- Leasing operacyjny470 000 EUR
- Project finance1 410 000 EUR
- ESCO / model OPEX0 EUR
60,09EUR/MWh
LCOE (koszt technologii)
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Kapitał własny | 4 700 000 | 470 000 | 1 410 000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4 230 000 | 3 290 000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 1 204 750 | 1 204 750 | 1 204 750 | 914 550 |
| NPV przy WACC | 8 099 993 | 8 186 068 | 8 368 315 | 9 455 346 |
| IRR projektu | 24,25% | 22,83% | 24,25% | — |
| IRR kapitału własnego | 24,25% | 80,64% | 53,24% | — |
| Okres zwrotu | 4,21 | 1,34 | 1,94 | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 5,13 | 1,46 | 2,16 | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2,78 | — |
| DSCR średni | — | — | 2,98 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 24 839 094 | 19 383 147 | 20 247 941 | 18 642 558 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
ESCO / model OPEX
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.