Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Parametry
- Rynek projektu
- Polska
- Rynek referencyjny
- Polska
Modele finansowania
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę16.83%
- Leasing operacyjny34.16%
- Project finance32.01%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę4,534,252
- Leasing operacyjny4,657,844
- Project finance4,855,846
- ESCO / model OPEX7,013,581
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę5,000,000
- Leasing operacyjny500,000
- Project finance1,500,000
- ESCO / model OPEX0
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Kapitał własny | 5,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 902,500 | 902,500 | 902,500 | 703,500 |
| NPV przy WACC | 4,534,252 | 4,657,844 | 4,855,846 | 7,013,581 |
| IRR projektu | 16.83% | 15.19% | 16.83% | — |
| IRR kapitału własnego | 16.83% | 34.16% | 32.01% | — |
| Okres zwrotu | 5.82 | 6.13 | 3.31 | 0.00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 7.65 | 7.14 | 3.88 | 0.00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2.03 | — |
| DSCR średni | — | — | 2.13 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 18,356,753 | 12,581,275 | 13,521,984 | 13,828,271 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.