Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Parametry
Technologia
- Rynek projektu
- Włochy
- Rynek referencyjny
- Włochy
Modele finansowania
IRR kapitału własnego: 20,5%, NPV przy WACC: 7,1 mln EUR, Okres zwrotu: 4,9 lat
20,48%
IRR kapitału własnego
7 108 110EUR
NPV przy WACC
69,54EUR/MWh
LCOE
—
DSCR minimalny
4,91lat
Okres zwrotu
1 253 000EUR
EBITDA rok 1
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę20,48%
- Leasing operacyjny56,42%
- Project finance43,03%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę7 108 110 EUR
- Leasing operacyjny7 302 769 EUR
- Project finance7 528 128 EUR
- ESCO / model OPEX8 883 869 EUR
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę5 500 000 EUR
- Leasing operacyjny550 000 EUR
- Project finance1 650 000 EUR
- ESCO / model OPEX0 EUR
69,54EUR/MWh
LCOE (koszt technologii)
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Kapitał własny | 5 500 000 | 550 000 | 1 650 000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4 950 000 | 3 850 000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 1 253 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | 949 725 |
| NPV przy WACC | 7 108 110 | 7 302 769 | 7 528 128 | 8 883 869 |
| IRR projektu | 20,48% | 18,39% | 20,48% | — |
| IRR kapitału własnego | 20,48% | 56,42% | 43,03% | — |
| Okres zwrotu | 4,91 | 2,13 | 2,41 | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 6,16 | 2,38 | 2,73 | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2,43 | — |
| DSCR średni | — | — | 2,56 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 24 328 390 | 18 028 021 | 19 100 777 | 17 515 810 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
ESCO / model OPEX
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.