Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Parametry
Technologia
- Rynek projektu
- Bułgaria
- Rynek referencyjny
- Bułgaria
Modele finansowania
IRR kapitału własnego: 26,5%, NPV przy WACC: 9,4 mln EUR, Okres zwrotu: 3,9 lat
26,45%
IRR kapitału własnego
9 438 363EUR
NPV przy WACC
52,64EUR/MWh
LCOE
—
DSCR minimalny
3,89lat
Okres zwrotu
1 255 000EUR
EBITDA rok 1
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę26,45%
- Leasing operacyjny94,70%
- Project finance58,93%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę9 438 363 EUR
- Leasing operacyjny9 464 234 EUR
- Project finance9 638 733 EUR
- ESCO / model OPEX10 520 371 EUR
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę4 700 000 EUR
- Leasing operacyjny470 000 EUR
- Project finance1 410 000 EUR
- ESCO / model OPEX0 EUR
52,64EUR/MWh
LCOE (koszt technologii)
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Kapitał własny | 4 700 000 | 470 000 | 1 410 000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4 230 000 | 3 290 000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 1 255 000 | 1 255 000 | 1 255 000 | 949 725 |
| NPV przy WACC | 9 438 363 | 9 464 234 | 9 638 733 | 10 520 371 |
| IRR projektu | 26,45% | 25,57% | 26,45% | — |
| IRR kapitału własnego | 26,45% | 94,70% | 58,93% | — |
| Okres zwrotu | 3,89 | 1,12 | 1,76 | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 4,68 | 1,21 | 1,94 | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2,97 | — |
| DSCR średni | — | — | 3,24 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 27 641 356 | 22 131 412 | 22 957 263 | 20 742 407 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
ESCO / model OPEX
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.