Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Przykładowy wynik: PV 1000 kWp, Polska, benchmark rynkowy
Co liczy kalkulator
- IRR kapitału własnego
- 16,8 %
- NPV przy WACC
- 453 425 EUR
- LCOE
- 76,7 EUR/MWh
- DSCR minimalny
- —
- Okres zwrotu
- 5,8 lat
- EBITDA rok 1
- 90 250 EUR
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Parametry
Modele finansowania
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę16,83%
- Leasing operacyjny34,16%
- Project finance32,01%
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę4 534 252
- Leasing operacyjny4 657 844
- Project finance4 855 846
- ESCO / model OPEX7 013 581
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę5 000 000
- Leasing operacyjny500 000
- Project finance1 500 000
- ESCO / model OPEX0
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kapitał własny | 5 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 4 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| EBITDA rok 1 | 902 500 | 902 500 | 902 500 | 703 500 |
| NPV przy WACC | 4 534 252 | 4 657 844 | 4 855 846 | 7 013 581 |
| IRR projektu | 16,83% | 15,19% | 16,83% | — |
| IRR kapitału własnego | 16,83% | 34,16% | 32,01% | — |
| Okres zwrotu | 5,82 | 6,13 | 3,31 | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | 7,65 | 7,14 | 3,88 | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | 2,03 | — |
| DSCR średni | — | — | 2,13 | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 18 356 753 | 12 581 275 | 13 521 984 | 13 828 271 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.