Kalkulator opłacalności PV i BESS
Kalkulator liczy IRR, NPV, LCOE, DSCR i okres zwrotu dla projektów PV i BESS na podstawie benchmarków rynkowych dla wybranego kraju. Wszystkie modele finansowania — gotówka, leasing, project finance i ESCO — są liczone tym samym, wersjonowanym silnikiem.
Przykładowy wynik: PV 1000 kWp, Polska, benchmark rynkowy
Co liczy kalkulator
- IRR kapitału własnego
- 16,8 %
- NPV przy WACC
- 453 425 EUR
- LCOE
- 76,7 EUR/MWh
- DSCR minimalny
- —
- Okres zwrotu
- 5,8 lat
- EBITDA rok 1
- 90 250 EUR
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Parametry
Magazyn energii
Modele finansowania
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Skumulowany przepływ kapitału własnego
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.
Porównanie szczegółowe
IRR kapitału własnego
- Zakup za gotówkę3,53%
- Leasing operacyjny1,64%
- Project finance—
- ESCO / model OPEX—
NPV przy WACC
- Zakup za gotówkę-51 659
- Leasing operacyjny-52 270
- Project finance—
- ESCO / model OPEX97 372
Kapitał własny zaangażowany
- Zakup za gotówkę210 000
- Leasing operacyjny21 000
- Project finance—
- ESCO / model OPEX0
Tabela porównawcza
| Metryka | Zakup za gotówkę | Leasing operacyjny | Project finance | ESCO / model OPEX |
|---|---|---|---|---|
| Nakład netto | 210 000 | 210 000 | — | 210 000 |
| Kapitał własny | 210 000 | 21 000 | — | 0 |
| Dług / kwota finansowana | 0 | 189 000 | — | 0 |
| EBITDA rok 1 | 15 157 | 15 157 | — | 10 977 |
| NPV przy WACC | -51 659 | -52 270 | — | 97 372 |
| IRR projektu | 3,14% | 1,83% | — | — |
| IRR kapitału własnego | 3,53% | 1,64% | — | — |
| Okres zwrotu | 13,62 | 17,73 | — | 0,00 |
| Okres zwrotu zdyskontowany | — | — | — | 0,00 |
| DSCR minimalny | — | — | — | — |
| DSCR średni | — | — | — | — |
| Suma korzyści w horyzoncie | 293 075 | 50 505 | — | 185 641 |
ESCO wypada najlepiej pod względem NPV, bo inwestor nie wykłada kapitału — ale też nie nabywa aktywa. Po stronie inwestora nie pozostaje własność instalacji ani jej wartość rezydualna na koniec horyzontu.
- Minimalny DSCR wynosi 0.84 — poniżej progu akceptowanego przez większość banków (1,20).
- Model ESCO nie angażuje kapitału własnego, więc IRR jest nieokreślone. Porównanie z zakupem za gotówkę nie uwzględnia utraty własności aktywa i wartości rezydualnej po okresie umowy.
Wyliczenia orientacyjne, oparte na benchmarkach rynkowych. Nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani oferty. Dokładna analiza wymaga danych projektowych.